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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 014.00 | | 92 014.00 | 92 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 606.00 | 31 528.00 | 1 077.00 | 32 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 070.00 | 31 528.00 | 99 541.00 | 131 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BZ Autres créances | 13 198.00 | | 13 198.00 | 13 198.00 |
CF Disponibilités | 108 214.00 | | 108 214.00 | 108 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 374.00 | | 130 374.00 | 130 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 444.00 | 31 528.00 | 229 915.00 | 261 444.00 |
CU Autres participations | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | | | 914.00 |
DH Report à nouveau | 93 967.00 | | | 93 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 137.00 | | | -6 137.00 |
DL TOTAL (I) | 97 892.00 | | | 97 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 567.00 | | | 13 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325.00 | | | 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 738.00 | | | 22 738.00 |
EA Autres dettes | 70 640.00 | | | 70 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 023.00 | | | 132 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 915.00 | | | 229 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 380.00 | | | 127 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 696.00 | 82 658.00 | 425 355.00 | 342 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 696.00 | 82 658.00 | 425 355.00 | 342 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 875.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 64 694.00 | | | 64 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 981.00 | | | 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 981.00 | | | 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -981.00 | | | -981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 857.00 | | | 425 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 994.00 | | | 431 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 137.00 | | | -6 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 028.00 | | 42.00 | 131 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 014.00 | | | 92 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 606.00 | | | 32 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 407.00 | | 42.00 | 6 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 653.00 | 3 875.00 | | 27 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 653.00 | 3 875.00 | | 27 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 750.00 | 24 750.00 | | 24 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 181.00 | 9 181.00 | | 9 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 640.00 | 70 640.00 | | 70 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
UX Autres créances clients | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 567.00 | 8 924.00 | 4 643.00 | 13 567.00 |
VI Groupe et associés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
VP Divers | 600.00 | | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 043.00 | 21 542.00 | 1 501.00 | 23 043.00 |
VW T.V.A. | 9 954.00 | 9 954.00 | | 9 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 023.00 | 127 380.00 | 4 643.00 | 132 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 972.00 | | | 8 972.00 |
ST Autres comptes | 123 746.00 | | | 123 746.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 532.00 | | | 20 532.00 |
YT Sous‐traitance | 74 524.00 | | | 74 524.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 273.00 | | | 69 273.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 025.00 | | | 25 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 777.00 | | | 227 777.00 |