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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 410 773.00 | | 410 773.00 | 410 773.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AP Constructions | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 515.00 | 4 058.00 | 10 457.00 | 14 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 130.00 | 88 125.00 | 80 005.00 | 168 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 259.00 | | 26 259.00 | 26 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 155.00 | 100 848.00 | 531 307.00 | 632 155.00 |
BT Marchandises | 80 352.00 | 19 990.00 | 60 363.00 | 80 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 044.00 | | 59 044.00 | 59 044.00 |
BZ Autres créances | 36 437.00 | | 36 437.00 | 36 437.00 |
CF Disponibilités | 16 366.00 | | 16 366.00 | 16 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 199.00 | 19 990.00 | 172 210.00 | 192 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 354.00 | 120 837.00 | 703 517.00 | 824 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 259.00 | | | 26 259.00 |
CU Autres participations | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 827.00 | 6 342.00 | | 6 827.00 |
DG Autres réserves | 96 468.00 | 87 256.00 | | 96 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 907.00 | 9 696.00 | | 27 907.00 |
DL TOTAL (I) | 381 201.00 | 353 295.00 | | 381 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 824.00 | 165 150.00 | | 150 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 558.00 | 74 679.00 | | 61 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 615.00 | 26 777.00 | | 77 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 496.00 | 26 064.00 | | 30 496.00 |
EA Autres dettes | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 316.00 | 292 670.00 | | 322 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 517.00 | 645 964.00 | | 703 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 316.00 | 241 788.00 | | 322 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 832.00 | 66 916.00 | | 73 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 588 837.00 | | 588 837.00 | 588 837.00 |
FG Production vendue services | 19 920.00 | | 19 920.00 | 19 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 756.00 | | 608 756.00 | 608 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 243 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -4 025.00 | 15 638.00 | | -4 025.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58.00 | 6 102.00 | | 58.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58.00 | 6 102.00 | | 58.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 598.00 | 718.00 | | 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 598.00 | 718.00 | | 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | 5 384.00 | | -540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 687.00 | 873.00 | | 3 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 214.00 | 528 226.00 | | 627 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 307.00 | 518 529.00 | | 599 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 907.00 | 9 696.00 | | 27 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 992.00 | | 12 163.00 | 619 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 632 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 773.00 | | | 414 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 561.00 | | 10 749.00 | 176 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 658.00 | | 1 414.00 | 28 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 656.00 | 15 192.00 | | 85 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 656.00 | 15 192.00 | | 81 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 048.00 | 19 990.00 | 15 048.00 | 15 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 048.00 | 19 990.00 | 15 048.00 | 15 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 048.00 | 19 990.00 | 15 048.00 | 15 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 990.00 | 15 048.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 615.00 | 77 615.00 | | 77 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 878.00 | 15 878.00 | | 15 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 259.00 | 26 259.00 | | 26 259.00 |
UX Autres créances clients | 59 044.00 | | | 59 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 672.00 | | | 672.00 |
VB T. V. A. | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 832.00 | 73 832.00 | | 73 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 993.00 | 76 993.00 | | 76 993.00 |
VI Groupe et associés | 61 558.00 | 61 558.00 | | 61 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 242.00 | | | 21 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 225.00 | | | 25 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 740.00 | 121 740.00 | | 121 740.00 |
VW T.V.A. | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 316.00 | 322 316.00 | | 322 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 283.00 | 6 024.00 | | 4 283.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 458.00 | 9 587.00 | | 10 458.00 |
ST Autres comptes | 86 224.00 | 64 757.00 | | 86 224.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 869.00 | 72 006.00 | | 66 869.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 12 176.00 | | | 12 176.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 927.00 | 1 900.00 | | 1 927.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 210.00 | 7 924.00 | | 6 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 751.00 | 104 355.00 | | 121 751.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 080.00 | 64 938.00 | | 80 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 726.00 | 146 350.00 | | 175 726.00 |