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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 959.00 | | 78 959.00 | 78 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 808.00 | 68 320.00 | 9 488.00 | 77 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 131.00 | 30 663.00 | 3 468.00 | 34 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 196.00 | 98 982.00 | 97 214.00 | 196 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BT Marchandises | 10 568.00 | | 10 568.00 | 10 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 090.00 | 3 675.00 | 9 415.00 | 13 090.00 |
BZ Autres créances | 12 206.00 | | 12 206.00 | 12 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 71 063.00 | | 71 063.00 | 71 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 240.00 | 3 675.00 | 187 565.00 | 191 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 437.00 | 102 658.00 | 284 779.00 | 387 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 201 995.00 | 203 710.00 | | 201 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 925.00 | 23 286.00 | | 25 925.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 373.00 | 2 760.00 | | 1 373.00 |
DL TOTAL (I) | 237 679.00 | 238 140.00 | | 237 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 584.00 | 663.00 | | 1 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 566.00 | 35 843.00 | | 34 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 950.00 | 11 753.00 | | 10 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 100.00 | 48 259.00 | | 47 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 779.00 | 286 399.00 | | 284 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 476 658.00 | | 476 658.00 | 476 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 658.00 | | 476 658.00 | 476 658.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 675.00 | |
GE Autres charges | | | 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 387.00 | 1 006.00 | | 1 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 387.00 | 1 006.00 | | 1 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 107.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 107.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 387.00 | 899.00 | | 1 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 828.00 | 3 802.00 | | 3 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 642.00 | 449 431.00 | | 488 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 716.00 | 426 145.00 | | 462 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 925.00 | 23 286.00 | | 25 925.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 675.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 675.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 566.00 | 34 566.00 | | 34 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 903.00 | 29 109.00 | 2 794.00 | 31 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 100.00 | 47 100.00 | | 47 100.00 |