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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 91 240.00 | | 91 240.00 | 91 240.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 241.00 | 16 599.00 | 1 641.00 | 18 241.00 |
040 Immobilisations financières | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 832.00 | 18 890.00 | 93 942.00 | 112 832.00 |
060 Stock marchandises | 7 918.00 | | 7 918.00 | 7 918.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 210.00 | | 19 210.00 | 19 210.00 |
072 Créances – Autres | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
084 Disponibilités | 23 081.00 | | 23 081.00 | 23 081.00 |
092 Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 954.00 | | 51 954.00 | 51 954.00 |
110 Total général Actif | 164 786.00 | 18 890.00 | 145 896.00 | 164 786.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 140.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 517.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 989.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 996.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 788.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 639.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 292.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 429.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 900.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 896.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 254.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 59 453.00 | | | 59 453.00 |
214 Production vendue de biens – France | 56 037.00 | | | 56 037.00 |
230 Autres produits | 358.00 | | | 358.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 848.00 | | | 115 848.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 915.00 | | | 16 915.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 143.00 | | | 15 143.00 |
242 Autres charges externes. | 47 053.00 | | | 47 053.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 819.00 | | | 25 819.00 |
252 Charges sociales | 10 995.00 | | | 10 995.00 |
254 Dotations aux amortissements | 279.00 | | | 279.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 241.00 | | | 125 241.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 393.00 | | | -9 393.00 |
290 Produits exceptionnels | 32 300.00 | | | 32 300.00 |
294 Charges financières | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
300 Charges exceptionnelles | 362.00 | | | 362.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 540.00 | | | 540.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 989.00 | | | 20 989.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 251.00 | | | 135 251.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 673.00 | | | 23 673.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 098.00 | | | 23 098.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 922.00 | | | 7 922.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |