| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 171 505.00 | | 171 505.00 | 171 505.00 |
AP Constructions | 1 772 744.00 | 1 099 730.00 | 673 014.00 | 1 772 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 806.00 | 5 817.00 | 1 989.00 | 7 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 952 056.00 | 1 105 547.00 | 846 509.00 | 1 952 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 822.00 | 235 486.00 | 181 335.00 | 416 822.00 |
BZ Autres créances | 13 322.00 | | 13 322.00 | 13 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 745.00 | 235 486.00 | 208 258.00 | 443 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 395 802.00 | 1 341 034.00 | 1 054 767.00 | 2 395 802.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -429 990.00 | -435 185.00 | | -429 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 379.00 | 5 194.00 | | 39 379.00 |
DL TOTAL (I) | -389 848.00 | -429 228.00 | | -389 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 512.00 | 2 232.00 | | 13 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 423 822.00 | 1 427 668.00 | | 1 423 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 215.00 | 2 400.00 | | 6 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 576.00 | 107.00 | | 576.00 |
EA Autres dettes | 489.00 | | | 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 444 616.00 | 1 432 407.00 | | 1 444 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 767.00 | 1 003 179.00 | | 1 054 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 649.00 | | | 27 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 512.00 | | | 13 512.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 154.00 | | 85 154.00 | 85 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 154.00 | | 85 154.00 | 85 154.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 379.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 107.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 107.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 107.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 418.00 | 87 821.00 | | 99 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 038.00 | 82 627.00 | | 60 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 379.00 | 5 194.00 | | 39 379.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 952 056.00 | | | 1 952 056.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 952 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 952 056.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 952 056.00 | | | 1 952 056.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 078 472.00 | 27 074.00 | | 1 078 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 078 472.00 | 27 074.00 | | 1 078 472.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 416 966.00 | | 1 416 966.00 | 1 416 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
UX Autres créances clients | 111 846.00 | | | 111 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 512.00 | 13 512.00 | | 13 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 322.00 | | | 13 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 143.00 | 128 168.00 | 304 976.00 | 430 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 444 614.00 | 27 646.00 | 1 416 966.00 | 1 444 614.00 |