| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 720.00 | 11 720.00 | | 11 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 622.00 | 35 491.00 | 15 132.00 | 50 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 402.00 | 47 211.00 | 20 191.00 | 67 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
BZ Autres créances | 21 270.00 | | 21 270.00 | 21 270.00 |
CF Disponibilités | 205 692.00 | | 205 692.00 | 205 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 735.00 | | 231 735.00 | 231 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 137.00 | 47 211.00 | 251 926.00 | 299 137.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DG Autres réserves | 27 265.00 | 28 518.00 | | 27 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 246.00 | -1 253.00 | | 36 246.00 |
DL TOTAL (I) | 74 071.00 | 37 825.00 | | 74 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 060.00 | 57 337.00 | | 4 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 12 395.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 908.00 | | | 62 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 952.00 | 30 263.00 | | 48 952.00 |
EA Autres dettes | 61 636.00 | 132 407.00 | | 61 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 855.00 | 232 401.00 | | 177 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 926.00 | 270 226.00 | | 251 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 855.00 | 232 401.00 | | 177 855.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 786 803.00 | | 786 803.00 | 786 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 803.00 | | 786 803.00 | 786 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 708.00 | |
GE Autres charges | | | 41 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 743.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 783.00 | 566.00 | | 3 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 783.00 | 566.00 | | 3 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 280.00 | 4 964.00 | | 3 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 280.00 | 4 964.00 | | 3 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 503.00 | -4 398.00 | | 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 909.00 | 592 837.00 | | 790 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 663.00 | 594 090.00 | | 754 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 246.00 | -1 253.00 | | 36 246.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 461.00 | | 4 420.00 | 64 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 479.00 | 67 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 860.00 | 11 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 619.00 | 50 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 580.00 | | | 12 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 822.00 | | 4 420.00 | 46 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 363.00 | 5 708.00 | 860.00 | 42 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 580.00 | | 860.00 | 12 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 782.00 | 5 708.00 | | 29 782.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 908.00 | 62 908.00 | | 62 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 133.00 | 39 133.00 | | 39 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 636.00 | 61 636.00 | | 61 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
UX Autres créances clients | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
VB T. V. A. | 18 736.00 | | | 18 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 102.00 | 31 102.00 | | 31 102.00 |
VW T.V.A. | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 855.00 | 177 855.00 | | 177 855.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
ZE Dividendes | 15.00 | | | 15.00 |