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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 493 085.00 | 477 755.00 | 15 329.00 | 493 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 265 698.00 | | 3 265 698.00 | 3 265 698.00 |
BZ Autres créances | 8 621 644.00 | | 8 621 644.00 | 8 621 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 185 902.00 | | 185 902.00 | 185 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 073 243.00 | | 12 073 243.00 | 12 073 243.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 569 405.00 | 477 755.00 | 12 091 649.00 | 12 569 405.00 |
CU Autres participations | 493 085.00 | 477 755.00 | 15 329.00 | 493 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 932 222.00 | 1 932 222.00 | | 1 932 222.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 465 083.00 | 1 465 083.00 | | 1 465 083.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 356 513.00 | 1 356 513.00 | | 1 356 513.00 |
DH Report à nouveau | 6 189 914.00 | 11 184 578.00 | | 6 189 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 696.00 | 5 337.00 | | 32 696.00 |
DL TOTAL (I) | 10 976 428.00 | 15 943 732.00 | | 10 976 428.00 |
DP Provisions pour risques | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 145.00 | 905 396.00 | | 1 112 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 145.00 | 905 396.00 | | 1 112 145.00 |
ED (V) | | 2 515.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 091 649.00 | 16 851 643.00 | | 12 091 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 112 145.00 | 905 396.00 | | 1 112 145.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -229 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184 384.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 604 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 788 788.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 077.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 36 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 749 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 519 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 505.00 | 98 478.00 | | 66 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 505.00 | 98 478.00 | | 66 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 553 184.00 | 645 260.00 | | 553 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 553 184.00 | 645 260.00 | | 553 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -486 679.00 | -546 783.00 | | -486 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 292.00 | 920 369.00 | | 855 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 597.00 | 915 032.00 | | 822 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 696.00 | 5 337.00 | | 32 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 068 019.00 | | 493 085.00 | 1 068 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 068 019.00 | | 493 085.00 | 1 068 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 077.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 082 159.00 | | 604 404.00 | 1 082 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 082 159.00 | 3 077.00 | 604 404.00 | 1 082 159.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 077.00 | 604 404.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 145.00 | 1 112 145.00 | | 1 112 145.00 |
UX Autres créances clients | 3 265 698.00 | | | 3 265 698.00 |
VB T. V. A. | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
VC Groupe et associés | 8 615 457.00 | | | 8 615 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 887 341.00 | 11 887 341.00 | | 11 887 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 145.00 | 1 112 145.00 | | 1 112 145.00 |