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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 307 339.00 | | 307 339.00 | 307 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 223.00 | 271 260.00 | 963.00 | 272 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 110.00 | 271 718.00 | 308 392.00 | 580 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 058.00 | | 38 058.00 | 38 058.00 |
BZ Autres créances | 13 542.00 | | 13 542.00 | 13 542.00 |
CF Disponibilités | 117 850.00 | | 117 850.00 | 117 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 110.00 | 271 718.00 | 478 392.00 | 750 110.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 127 871.00 | 113 877.00 | | 127 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 924.00 | 33 994.00 | | 10 924.00 |
DL TOTAL (I) | 358 795.00 | 367 871.00 | | 358 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 492.00 | 92 604.00 | | 74 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 009.00 | 4 197.00 | | 4 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 056.00 | 44 605.00 | | 41 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 597.00 | 141 406.00 | | 119 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 392.00 | 509 276.00 | | 478 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1.00 | 66 988.00 | | 1.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | 204.00 | | 59.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41.00 | | | 41.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 020.00 | | 1 540.00 | 580 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 450.00 | 580 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 450.00 | 272 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 339.00 | | | 307 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 681.00 | | 1 450.00 | 272 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 089.00 | 11 629.00 | | 260 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 089.00 | 11 629.00 | | 260 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 905.00 | 8 905.00 | | 8 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 838.00 | 19 838.00 | | 19 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 38 058.00 | | | 38 058.00 |
VB T. V. A. | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 433.00 | 17 558.00 | 56 875.00 | 74 433.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 962.00 | | | 17 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 507.00 | | | 9 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 240.00 | 52 240.00 | | 52 240.00 |
VW T.V.A. | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 597.00 | 62 722.00 | 56 875.00 | 119 597.00 |