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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 828.00 | 489.00 | 339.00 | 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 950.00 | 20 869.00 | 35 082.00 | 55 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 528.00 | 21 358.00 | 670 170.00 | 691 528.00 |
BZ Autres créances | 378 505.00 | | 378 505.00 | 378 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CF Disponibilités | 191 945.00 | | 191 945.00 | 191 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 807.00 | | 571 807.00 | 571 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 335.00 | 21 358.00 | 1 241 977.00 | 1 263 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
CU Autres participations | 632 400.00 | | 632 400.00 | 632 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 392 302.00 | 360 402.00 | | 392 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 694.00 | 31 900.00 | | 20 694.00 |
DL TOTAL (I) | 421 796.00 | 401 102.00 | | 421 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 583.00 | 4 076.00 | | 129 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 492.00 | 45.00 | | 91 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 131.00 | 54 479.00 | | 34 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 037.00 | 45 507.00 | | 51 037.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
EA Autres dettes | 518 938.00 | 360 821.00 | | 518 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 181.00 | 464 928.00 | | 820 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 977.00 | 866 030.00 | | 1 241 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 721.00 | 464 928.00 | | 716 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 273.00 | | 319 273.00 | 319 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 273.00 | | 319 273.00 | 319 273.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 170.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 374.00 | 1 745.00 | | 374.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 453.00 | 19 839.00 | | 30 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | | | -360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 507.00 | 5 210.00 | | 3 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 234.00 | 262 308.00 | | 323 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 540.00 | 230 408.00 | | 302 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 694.00 | 31 900.00 | | 20 694.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 354.00 | 769.00 | | 1 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 828.00 | | 327 700.00 | 363 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 634 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 691 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 778.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 078.00 | | 27 700.00 | 29 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334 750.00 | | 300 000.00 | 334 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 187.00 | 6 170.00 | | 15 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 187.00 | 6 170.00 | | 15 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 131.00 | 34 131.00 | | 34 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 118.00 | 9 118.00 | | 9 118.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -5 000.00 | -5 000.00 | | -5 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 518 938.00 | 518 938.00 | | 518 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VB T. V. A. | 21 111.00 | | | 21 111.00 |
VC Groupe et associés | 120 700.00 | | | 120 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 712.00 | 20 252.00 | 92 100.00 | 123 712.00 |
VI Groupe et associés | 91 492.00 | 91 492.00 | | 91 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 313.00 | | | 234 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 041.00 | 382 041.00 | | 382 041.00 |
VW T.V.A. | 36 390.00 | 36 390.00 | | 36 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 181.00 | 716 721.00 | 92 100.00 | 820 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 359.00 | 3 454.00 | | 7 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 034.00 | 33 092.00 | | 46 034.00 |
ST Autres comptes | 35 474.00 | 34 277.00 | | 35 474.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 494.00 | 9 600.00 | | 13 494.00 |
YW Taxe professionnelle | 5.00 | 917.00 | | 5.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 364.00 | 4 371.00 | | 7 364.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 855.00 | 52 000.00 | | 63 855.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 201.00 | 9 735.00 | | 12 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 001.00 | 76 969.00 | | 95 001.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |