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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 528.00 | 3 355.00 | 1 172.00 | 4 528.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 003.00 | 3 830.00 | 1 172.00 | 5 003.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 058.00 | | 13 058.00 | 13 058.00 |
072 Créances – Autres | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 116 200.00 | | 116 200.00 | 116 200.00 |
084 Disponibilités | 22 880.00 | | 22 880.00 | 22 880.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 883.00 | | 154 883.00 | 154 883.00 |
110 Total général Actif | 159 887.00 | 3 830.00 | 156 056.00 | 159 887.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
134 Report à nouveau | | | 118 001.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 701.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 105.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 155.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 127.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 794.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 950.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 056.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 124.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 646.00 | 663.00 | 982.00 | 1 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 922.00 | 3 166.00 | 756.00 | 3 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 043.00 | 4 305.00 | 1 739.00 | 6 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 547.00 | | 17 547.00 | 17 547.00 |
BZ Autres créances | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 250.00 | | 116 250.00 | 116 250.00 |
CF Disponibilités | 50 644.00 | | 50 644.00 | 50 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 164.00 | | 188 164.00 | 188 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 207.00 | 4 305.00 | 189 902.00 | 194 207.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 741.00 | | | 117 741.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 745.00 | | | 117 745.00 |
242 Autres charges externes. | 32 571.00 | | | 32 571.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 445.00 | | | 445.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 167.00 | | | 69 167.00 |
254 Dotations aux amortissements | 265.00 | | | 265.00 |
262 Autres charges | 55.00 | | | 55.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 503.00 | | | 102 503.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 242.00 | | | 15 242.00 |
280 Produits financiers | 111.00 | | | 111.00 |
294 Charges financières | 411.00 | | | 411.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 701.00 | | | 12 701.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
DH Report à nouveau | 130 703.00 | 118 001.00 | | 130 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 237.00 | 12 701.00 | | 33 237.00 |
DL TOTAL (I) | 172 343.00 | 139 106.00 | | 172 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 127.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 963.00 | 3 156.00 | | 2 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 596.00 | 4 274.00 | | 14 596.00 |
EA Autres dettes | | 1 394.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 560.00 | 16 951.00 | | 17 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 902.00 | 156 056.00 | | 189 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 560.00 | 16 951.00 | | 17 560.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
FG Production vendue services | 133 756.00 | | 133 756.00 | 133 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 756.00 | | 133 756.00 | 133 756.00 |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 474.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 280.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 803.00 | | | 22 803.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 043.00 | 2 241.00 | | 6 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 026.00 | 117 857.00 | | 147 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 789.00 | 105 156.00 | | 113 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 237.00 | 12 701.00 | | 33 237.00 |