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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 824.00 | 10 824.00 | | 10 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 422.00 | 7 820.00 | 3 603.00 | 11 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 028.00 | | 24 028.00 | 24 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 274.00 | 18 643.00 | 27 631.00 | 46 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 732.00 | | 31 732.00 | 31 732.00 |
BZ Autres créances | 9 613.00 | | 9 613.00 | 9 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 35 681.00 | | 35 681.00 | 35 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 177.00 | | 199 177.00 | 199 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 451.00 | 18 643.00 | 226 808.00 | 245 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DG Autres réserves | 92 259.00 | 82 984.00 | | 92 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 669.00 | 9 275.00 | | 4 669.00 |
DL TOTAL (I) | 105 838.00 | 101 169.00 | | 105 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | 99.00 | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 244.00 | 2 581.00 | | 8 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 908.00 | 112 293.00 | | 111 908.00 |
EA Autres dettes | 760.00 | 484.00 | | 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 970.00 | 115 457.00 | | 120 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 808.00 | 216 626.00 | | 226 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 970.00 | 115 457.00 | | 120 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 062.00 | | 212 062.00 | 212 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 062.00 | | 212 062.00 | 212 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 057.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 90.00 | 1 052.00 | | 90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 076.00 | 218 543.00 | | 221 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 407.00 | 209 268.00 | | 216 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 669.00 | 9 275.00 | | 4 669.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 769.00 | 4 984.00 | | 2 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 274.00 | | | 46 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 246.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 246.00 | | | 22 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 028.00 | | | 24 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 586.00 | 1 057.00 | | 17 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 586.00 | 1 057.00 | | 17 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 196.00 | 60 196.00 | | 60 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 670.00 | 42 670.00 | | 42 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60 196.00 | | | 60 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 670.00 | | | 42 670.00 |
VB T. V. A. | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 970.00 | 120 970.00 | | 120 970.00 |
VW T.V.A. | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 970.00 | 120 970.00 | | 120 970.00 |