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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 800.00 | 13 338.00 | 18 462.00 | 31 800.00 |
AH Fonds commercial | 1 032 810.00 | | 1 032 810.00 | 1 032 810.00 |
AP Constructions | 18 630.00 | 4 034.00 | 14 596.00 | 18 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 068.00 | 18 779.00 | 76 290.00 | 95 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 956.00 | 17 991.00 | 42 964.00 | 60 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 585.00 | | 24 585.00 | 24 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 849.00 | 54 142.00 | 1 209 707.00 | 1 263 849.00 |
BT Marchandises | 13 917.00 | | 13 917.00 | 13 917.00 |
BZ Autres créances | 46 933.00 | | 46 933.00 | 46 933.00 |
CF Disponibilités | 52 773.00 | | 52 773.00 | 52 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 159.00 | | 114 159.00 | 114 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 008.00 | 54 142.00 | 1 323 866.00 | 1 378 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 328 964.00 | 485 104.00 | | 328 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 352.00 | -156 140.00 | | -25 352.00 |
DL TOTAL (I) | 312 412.00 | 337 764.00 | | 312 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771 842.00 | 844 566.00 | | 771 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 8 945.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 211.00 | 132 213.00 | | 112 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 256.00 | 78 302.00 | | 106 256.00 |
EA Autres dettes | 18 146.00 | 42 731.00 | | 18 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 454.00 | 1 106 758.00 | | 1 011 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 866.00 | 1 444 522.00 | | 1 323 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 970.00 | 411 342.00 | | 462 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 324.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 826 449.00 | | 826 449.00 | 826 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 449.00 | | 826 449.00 | 826 449.00 |
FQ Autres produits | | | 10 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 314 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 042.00 | |
GE Autres charges | | | 10 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 107.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 10 653.00 | 1 168.00 | | 10 653.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 829.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 302.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 131.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 501.00 | 7 358.00 | | 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 867.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501.00 | 12 225.00 | | 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -501.00 | -2 094.00 | | -501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 622.00 | 474 449.00 | | 836 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 974.00 | 630 589.00 | | 861 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 352.00 | -156 140.00 | | -25 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 205 669.00 | | 58 180.00 | 1 205 669.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 263 849.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 032 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 985 000.00 | | 47 810.00 | 985 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 284.00 | | 10 370.00 | 164 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 585.00 | | | 24 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 100.00 | 30 042.00 | | 24 100.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 978.00 | 6 360.00 | | 6 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 122.00 | 23 682.00 | | 17 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 211.00 | 112 211.00 | | 112 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 319.00 | 27 319.00 | | 27 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 138.00 | 56 138.00 | | 56 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 146.00 | 18 146.00 | | 18 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 585.00 | | | 24 585.00 |
VB T. V. A. | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 771 842.00 | 223 358.00 | 509 681.00 | 771 842.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 490.00 | | | 147 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 195.00 | | | 14 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 750.00 | | | 29 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 535.00 | | | 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 054.00 | 47 469.00 | 24 585.00 | 72 054.00 |
VW T.V.A. | 18 843.00 | 18 843.00 | | 18 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 454.00 | 462 970.00 | 509 681.00 | 1 011 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 134.00 | 1 691.00 | | 8 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 397.00 | 14 036.00 | | 18 397.00 |
ST Autres comptes | 72 991.00 | 64 496.00 | | 72 991.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 097.00 | 49 045.00 | | 53 097.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 168.00 | 1 386.00 | | 14 168.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 753.00 | 4 069.00 | | 2 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 887.00 | 5 759.00 | | 10 887.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 966.00 | 63 660.00 | | 135 966.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 871.00 | 59 024.00 | | 119 871.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 653.00 | 128 962.00 | | 158 653.00 |