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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 145 963.00 | 121 861.00 | 24 102.00 | 145 963.00 |
040 Immobilisations financières | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 539.00 | 121 861.00 | 24 678.00 | 146 539.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 441.00 | | 12 441.00 | 12 441.00 |
060 Stock marchandises | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
072 Créances – Autres | 5 831.00 | | 5 831.00 | 5 831.00 |
084 Disponibilités | 24 476.00 | | 24 476.00 | 24 476.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 936.00 | | 51 936.00 | 51 936.00 |
110 Total général Actif | 198 475.00 | 121 861.00 | 76 614.00 | 198 475.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 212.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 187.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 566.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 215.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 994.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 811.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 204.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 593.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 398.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 614.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 342.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 055.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 652.00 | | | 21 652.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 690.00 | | | 690.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 204.00 | | | 130 204.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 342.00 | | | 22 342.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 007.00 | | | 6 007.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 071.00 | | | 16 071.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 196.00 | | | 16 196.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |