| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 525 800.00 | | 525 800.00 | 525 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 760.00 | | 41 760.00 | 41 760.00 |
BZ Autres créances | 6 289.00 | | 6 289.00 | 6 289.00 |
CF Disponibilités | 74 987.00 | | 74 987.00 | 74 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 037.00 | | 123 037.00 | 123 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 837.00 | | 648 837.00 | 648 837.00 |
CU Autres participations | 525 800.00 | | 525 800.00 | 525 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 31 273.00 | | | 31 273.00 |
DH Report à nouveau | 429 075.00 | | | 429 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 846.00 | | | 16 846.00 |
DL TOTAL (I) | 485 446.00 | | | 485 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 663.00 | | | 33 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 273.00 | | | 115 273.00 |
EA Autres dettes | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 391.00 | | | 163 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 837.00 | | | 648 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 391.00 | | | 163 391.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 730 982.00 | | 730 982.00 | 730 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 982.00 | | 730 982.00 | 730 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 936.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 950.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 517.00 | | | 21 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 561.00 | | | 752 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 714.00 | | | 735 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 846.00 | | | 16 846.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 800.00 | | | 525 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 525 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525 800.00 | | | 525 800.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 663.00 | 33 663.00 | | 33 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 983.00 | 97 983.00 | | 97 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
UX Autres créances clients | 41 760.00 | | | 41 760.00 |
VB T. V. A. | 780.00 | | | 780.00 |
VI Groupe et associés | 9 406.00 | 9 406.00 | | 9 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 049.00 | 48 049.00 | | 48 049.00 |
VW T.V.A. | 17 290.00 | 17 290.00 | | 17 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 391.00 | 163 391.00 | | 163 391.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 144.00 | | | 56 144.00 |
ST Autres comptes | 18 480.00 | | | 18 480.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 836.00 | | | 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 196.00 | | | 146 196.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 625.00 | | | 74 625.00 |