| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 536.00 | 541.00 | 2 995.00 | 3 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 517.00 | 18 304.00 | 11 213.00 | 29 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 922.00 | 19 685.00 | 14 238.00 | 33 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 673.00 | | 83 673.00 | 83 673.00 |
BZ Autres créances | 11 407.00 | | 11 407.00 | 11 407.00 |
CF Disponibilités | 18 139.00 | | 18 139.00 | 18 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 114 718.00 | | 114 718.00 | 114 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 640.00 | 19 685.00 | 128 956.00 | 148 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 14 987.00 | -48 032.00 | | 14 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 017.00 | 63 019.00 | | 25 017.00 |
DL TOTAL (I) | 48 804.00 | 23 787.00 | | 48 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 682.00 | 22 174.00 | | 13 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 763.00 | 27 759.00 | | 44 763.00 |
EA Autres dettes | 21 651.00 | 40 129.00 | | 21 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 152.00 | 90 117.00 | | 80 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 956.00 | 113 903.00 | | 128 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 493.00 | 64 876.00 | | 68 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 564 771.00 | | 564 771.00 | 564 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 771.00 | | 564 771.00 | 564 771.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 171.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 172.00 | 2 467.00 | | 2 172.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 621.00 | 11 519.00 | | 1 621.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 55 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 621.00 | 66 519.00 | | 1 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 211.00 | 5 824.00 | | 3 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 53 011.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 211.00 | 58 835.00 | | 3 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 589.00 | 7 684.00 | | -1 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 403.00 | 480 051.00 | | 566 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 386.00 | 417 032.00 | | 541 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 017.00 | 63 019.00 | | 25 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 857.00 | | 11 066.00 | 22 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 017.00 | | 11 036.00 | 22 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 514.00 | 3 171.00 | | 16 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 674.00 | 3 171.00 | | 15 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 682.00 | 13 682.00 | | 13 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 671.00 | 28 671.00 | | 28 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 651.00 | 9 992.00 | 11 659.00 | 21 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 83 673.00 | | | 83 673.00 |
VB T. V. A. | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 110.00 | 95 080.00 | 30.00 | 95 110.00 |
VW T.V.A. | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 152.00 | 68 493.00 | 11 659.00 | 80 152.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 378.00 | 3 505.00 | | 3 378.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 362.00 | 9 459.00 | | 5 362.00 |
ST Autres comptes | 42 036.00 | 37 487.00 | | 42 036.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 885.00 | 7 185.00 | | 4 885.00 |
YT Sous‐traitance | 134 498.00 | 104 418.00 | | 134 498.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 639.00 | 3 505.00 | | 3 639.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 592.00 | 36 379.00 | | 57 592.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 923.00 | 38 476.00 | | 22 923.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 781.00 | 158 549.00 | | 186 781.00 |