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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 171 991.00 | 163 853.00 | 8 138.00 | 171 991.00 |
040 Immobilisations financières | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 437.00 | 163 853.00 | 8 584.00 | 172 437.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 802.00 | | 5 802.00 | 5 802.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
072 Créances – Autres | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
084 Disponibilités | 55 665.00 | | 55 665.00 | 55 665.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 242.00 | | 6 242.00 | 6 242.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 936.00 | | 72 936.00 | 72 936.00 |
110 Total général Actif | 245 373.00 | 163 853.00 | 81 520.00 | 245 373.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 894.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 106.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 867.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 130.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 547.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 414.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 520.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 263.00 | 151 086.00 | | 142 263.00 |
222 Production stockée | -2 063.00 | 6 320.00 | | -2 063.00 |
230 Autres produits | 990.00 | 4.00 | | 990.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 189.00 | 157 410.00 | | 141 189.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 209.00 | 27 565.00 | | 31 209.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -629.00 | 300.00 | | -629.00 |
242 Autres charges externes. | 42 088.00 | 41 099.00 | | 42 088.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 484.00 | | | 484.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 496.00 | 5 221.00 | | 3 496.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 000.00 | 42 000.00 | | 46 000.00 |
252 Charges sociales | 19 946.00 | 23 781.00 | | 19 946.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 970.00 | 9 849.00 | | 5 970.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 085.00 | 149 818.00 | | 148 085.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 895.00 | 7 593.00 | | -6 895.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 314.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 194.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 894.00 | 7 714.00 | | -6 894.00 |