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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 46 383.00 | 31 125.00 | 15 258.00 | 46 383.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 253.00 | 32 995.00 | 15 258.00 | 48 253.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 680.00 | | 22 680.00 | 22 680.00 |
072 Créances – Autres | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
084 Disponibilités | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 602.00 | | 30 602.00 | 30 602.00 |
110 Total général Actif | 78 855.00 | 32 995.00 | 45 860.00 | 78 855.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 56 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -110 286.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 440.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -34 845.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 061.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 170.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 432.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 475.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 705.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 860.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 539.00 | 84 240.00 | | 79 539.00 |
230 Autres produits | 15.00 | 1 046.00 | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 554.00 | 85 285.00 | | 79 554.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 568.00 | 21 921.00 | | 28 568.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 412.00 | -369.00 | | 412.00 |
242 Autres charges externes. | 24 180.00 | 30 979.00 | | 24 180.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 605.00 | 1 848.00 | | 1 605.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 074.00 | 23 060.00 | | 22 074.00 |
252 Charges sociales | 3 564.00 | 5 957.00 | | 3 564.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 258.00 | 15 258.00 | | 15 258.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 66.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 663.00 | 98 720.00 | | 95 663.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 108.00 | -13 434.00 | | -16 108.00 |
290 Produits exceptionnels | 39 454.00 | 17 930.00 | | 39 454.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 905.00 | 30.00 | | 3 905.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 440.00 | 4 466.00 | | 19 440.00 |