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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 940.00 | 19 596.00 | 11 344.00 | 30 940.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 989.00 | 19 596.00 | 11 393.00 | 30 989.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 547.00 | | 5 547.00 | 5 547.00 |
060 Stock marchandises | 36 882.00 | | 36 882.00 | 36 882.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 270.00 | 1 398.00 | 12 873.00 | 14 270.00 |
072 Créances – Autres | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 13 197.00 | | 13 197.00 | 13 197.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 905.00 | 1 398.00 | 73 507.00 | 74 905.00 |
110 Total général Actif | 105 894.00 | 20 994.00 | 84 900.00 | 105 894.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
132 Autres réserves | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 788.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 879.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 475.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 877.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 719.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 149.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 229.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 425.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 900.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 591.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 145.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 140 940.00 | 69 225.00 | | 140 940.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 466.00 | 13 089.00 | | 15 466.00 |
222 Production stockée | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
230 Autres produits | 21 936.00 | 23 507.00 | | 21 936.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 889.00 | 105 821.00 | | 183 889.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 161 343.00 | 62 085.00 | | 161 343.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -21 407.00 | 14 032.00 | | -21 407.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 139.00 | 545.00 | | 1 139.00 |
242 Autres charges externes. | 27 742.00 | 20 698.00 | | 27 742.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 615.00 | | | 615.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 844.00 | 1 109.00 | | 844.00 |
252 Charges sociales | 1 893.00 | 1 829.00 | | 1 893.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 100.00 | 2 953.00 | | 3 100.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
262 Autres charges | 655.00 | 265.00 | | 655.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 707.00 | 103 517.00 | | 176 707.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 183.00 | 2 304.00 | | 7 183.00 |
290 Produits exceptionnels | 88.00 | | | 88.00 |
294 Charges financières | 392.00 | 305.00 | | 392.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 904.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 879.00 | 1 095.00 | | 6 879.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 592.00 | | | 592.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 416.00 | | | 416.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 398.00 | | | 20 398.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 591.00 | | | 10 591.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 476.00 | | | 29 476.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 772.00 | | | 32 772.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 708.00 | | | 708.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 708.00 | | | 708.00 |