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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 104.00 | 4 174.00 | 1 930.00 | 6 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 167.00 | 5 737.00 | 3 430.00 | 9 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 138.00 | | 60 138.00 | 60 138.00 |
BZ Autres créances | 25 655.00 | | 25 655.00 | 25 655.00 |
CF Disponibilités | 56 227.00 | | 56 227.00 | 56 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 524.00 | | 142 524.00 | 142 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 691.00 | 5 737.00 | 145 953.00 | 151 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 770.00 | | | 41 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 754.00 | | | 15 754.00 |
DL TOTAL (I) | 68 524.00 | | | 68 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 307.00 | | | 8 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 999.00 | | | 29 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 124.00 | | | 39 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 429.00 | | | 77 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 953.00 | | | 145 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 429.00 | | | 77 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 475.00 | | 306 475.00 | 306 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 475.00 | | 306 475.00 | 306 475.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 589.00 | |
GE Autres charges | | | 7 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 808.00 | | | 22 808.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 245.00 | | | 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -186.00 | | | -186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 412.00 | | | 318 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 658.00 | | | 302 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 754.00 | | | 15 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 192.00 | | 1 975.00 | 7 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 129.00 | | 1 975.00 | 4 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 148.00 | 589.00 | | 5 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 584.00 | 589.00 | | 3 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 105.00 | | 10 105.00 | 10 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 105.00 | | 10 105.00 | 10 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 105.00 | | 10 105.00 | 10 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 999.00 | 29 999.00 | | 29 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 351.00 | 17 351.00 | | 17 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 60 138.00 | | | 60 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 429.00 | | | 19 429.00 |
VB T. V. A. | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
VI Groupe et associés | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 769.00 | | | 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 862.00 | | | 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503.00 | | | 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 797.00 | 86 297.00 | 1 500.00 | 87 797.00 |
VW T.V.A. | 15 773.00 | 15 773.00 | | 15 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 429.00 | 77 429.00 | | 77 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 932.00 | | | 932.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
ST Autres comptes | 17 408.00 | | | 17 408.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 183 148.00 | | | 183 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 848.00 | | | 848.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 819.00 | | | 59 819.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 615.00 | | | 23 615.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 540.00 | | | 213 540.00 |