| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 638.00 | 22 381.00 | 68 257.00 | 90 638.00 |
040 Immobilisations financières | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 558.00 | 22 381.00 | 101 176.00 | 123 558.00 |
072 Créances – Autres | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 63 131.00 | | 63 131.00 | 63 131.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 409.00 | | 84 409.00 | 84 409.00 |
110 Total général Actif | 207 967.00 | 22 381.00 | 185 586.00 | 207 967.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 720.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 240.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 515.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 998.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 316.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 610.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 338.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 662.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 588.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 586.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 182.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 864.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 194 833.00 | 136 250.00 | | 194 833.00 |
230 Autres produits | 15.00 | 343.00 | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 848.00 | 136 593.00 | | 194 848.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23.00 | 9.00 | | 23.00 |
242 Autres charges externes. | 75 928.00 | 57 013.00 | | 75 928.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 599.00 | | | 599.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 502.00 | 1 824.00 | | 2 502.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 847.00 | 36 692.00 | | 52 847.00 |
252 Charges sociales | 21 331.00 | 14 900.00 | | 21 331.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 925.00 | 6 161.00 | | 6 925.00 |
262 Autres charges | 2 530.00 | 2 527.00 | | 2 530.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 085.00 | 119 126.00 | | 162 085.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 764.00 | 17 467.00 | | 32 764.00 |
280 Produits financiers | 140.00 | 59.00 | | 140.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 200.00 | 125.00 | | 8 200.00 |
300 Charges exceptionnelles | 663.00 | 1 278.00 | | 663.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 515.00 | 16 373.00 | | 35 515.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 55 005.00 | | | 55 005.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 894.00 | | | 74 894.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62 182.00 | | | 62 182.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 519.00 | | | 13 519.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 663.00 | | | 663.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 967.00 | | | 38 967.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |