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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 972.00 | 9 445.00 | 6 527.00 | 15 972.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 022.00 | | 80 022.00 | 80 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 994.00 | 9 445.00 | 86 549.00 | 95 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
BZ Autres créances | 39 687.00 | | 39 687.00 | 39 687.00 |
CF Disponibilités | 143 306.00 | | 143 306.00 | 143 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 393.00 | | 215 393.00 | 215 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 387.00 | 9 445.00 | 301 942.00 | 311 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 70 757.00 | 46 382.00 | | 70 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 221.00 | 84 375.00 | | 105 221.00 |
DL TOTAL (I) | 252 978.00 | 207 757.00 | | 252 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 012.00 | 2 076.00 | | 3 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 101.00 | 57 546.00 | | 45 101.00 |
EA Autres dettes | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 964.00 | 60 473.00 | | 48 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 942.00 | 268 230.00 | | 301 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 964.00 | 60 473.00 | | 48 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FQ Autres produits | | | 10 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 622.00 | |
GE Autres charges | | | 1 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 177.00 | 31 704.00 | | 39 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 421.00 | 124 613.00 | | 155 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 200.00 | 40 238.00 | | 50 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 221.00 | 84 375.00 | | 105 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 994.00 | | | 95 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 972.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 972.00 | | | 15 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 022.00 | | | 80 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 823.00 | 3 622.00 | | 5 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 823.00 | 3 622.00 | | 5 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 022.00 | | | 80 022.00 |
UX Autres créances clients | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
VP Divers | 39 687.00 | | | 39 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 101.00 | 45 101.00 | | 45 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 109.00 | 72 087.00 | 80 022.00 | 152 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 964.00 | 48 964.00 | | 48 964.00 |