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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
AH Fonds commercial | 247 121.00 | | 247 121.00 | 247 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 711.00 | 49 296.00 | 2 415.00 | 51 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 007.00 | 28 779.00 | 13 228.00 | 42 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 940.00 | 79 005.00 | 264 935.00 | 343 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 706.00 | | 19 706.00 | 19 706.00 |
BZ Autres créances | 18 190.00 | | 18 190.00 | 18 190.00 |
CF Disponibilités | 88 949.00 | | 88 949.00 | 88 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 086.00 | | 129 086.00 | 129 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 026.00 | 79 005.00 | 394 021.00 | 473 026.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 113 825.00 | 113 825.00 | | 113 825.00 |
DH Report à nouveau | 16 282.00 | -12 629.00 | | 16 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 043.00 | 28 911.00 | | 13 043.00 |
DL TOTAL (I) | 151 950.00 | 138 906.00 | | 151 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 627.00 | 106 850.00 | | 95 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 950.00 | 40 075.00 | | 36 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 636.00 | 6 392.00 | | 43 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 835.00 | 9 362.00 | | 34 835.00 |
EA Autres dettes | 31 024.00 | 31 024.00 | | 31 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 071.00 | 193 702.00 | | 242 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 021.00 | 332 608.00 | | 394 021.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 950.00 | | | 36 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 365.00 | | 319 365.00 | 319 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 365.00 | | 319 365.00 | 319 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 258.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 573.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 573.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 989.00 | 45.00 | | 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 989.00 | 45.00 | | 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -989.00 | 1 528.00 | | -989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 993.00 | 2 096.00 | | 1 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 386.00 | 291 719.00 | | 322 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 343.00 | 262 808.00 | | 309 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 043.00 | 28 911.00 | | 13 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 047.00 | | 14 893.00 | 329 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 051.00 | | | 248 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 825.00 | | 14 893.00 | 78 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 747.00 | 7 258.00 | | 71 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 930.00 | | | 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 817.00 | 7 258.00 | | 70 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 636.00 | 43 636.00 | | 43 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 795.00 | 12 795.00 | | 12 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 071.00 | 16 071.00 | | 16 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 024.00 | 31 024.00 | | 31 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
UX Autres créances clients | 19 706.00 | | | 19 706.00 |
VB T. V. A. | 8 866.00 | | | 8 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 627.00 | 25 766.00 | 69 861.00 | 95 627.00 |
VI Groupe et associés | 36 950.00 | 36 950.00 | | 36 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 212.00 | | | 23 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 308.00 | 40 137.00 | 2 171.00 | 42 308.00 |
VW T.V.A. | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 071.00 | 172 210.00 | 69 861.00 | 242 071.00 |