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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 234 000.00 | 234 000.00 | | 234 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 000.00 | 234 000.00 | | 234 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 000.00 | 42 000.00 | 2 000.00 | 44 000.00 |
BZ Autres créances | 1 392 000.00 | | 1 392 000.00 | 1 392 000.00 |
CF Disponibilités | 2 049 000.00 | | 2 049 000.00 | 2 049 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 584 000.00 | 42 000.00 | 5 541 000.00 | 5 584 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 826 000.00 | 276 000.00 | 5 549 000.00 | 5 826 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 054 000.00 | 3 188 000.00 | | 3 054 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -781 000.00 | -134 000.00 | | -781 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 845 000.00 | 3 626 000.00 | | 2 845 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 972 000.00 | 2 163 000.00 | | 1 972 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 972 000.00 | 2 163 000.00 | | 1 972 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 000.00 | 719 000.00 | | 472 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 000.00 | 148 000.00 | | 133 000.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 8 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 000.00 | 990 000.00 | | 730 000.00 |
ED (V) | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 549 000.00 | 6 780 000.00 | | 5 549 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 36 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 326 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 756 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 800 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -461 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -449 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 296 000.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 267 000.00 | 380 000.00 | | 267 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 268 000.00 | 676 000.00 | | 268 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 524 000.00 | 1 758 000.00 | | 524 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 000.00 | 80 000.00 | | 76 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600 000.00 | 1 838 000.00 | | 600 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -332 000.00 | -1 162 000.00 | | -332 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 000.00 | 1 845 000.00 | | 704 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 485 000.00 | 1 979 000.00 | | 1 485 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -781 000.00 | -134 000.00 | | -781 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 000.00 | | | 306 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 000.00 | | | 306 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 163 000.00 | 84 000.00 | 275 000.00 | 2 163 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 163 000.00 | 84 000.00 | 275 000.00 | 2 163 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 000.00 | 123 000.00 | 17 000.00 | 140 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 000.00 | 123 000.00 | 132 000.00 | 255 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |