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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 469.00 | 34 560.00 | 3 909.00 | 38 469.00 |
040 Immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 719.00 | 34 560.00 | 5 159.00 | 39 719.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 420.00 | | 11 420.00 | 11 420.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 440.00 | | 44 440.00 | 44 440.00 |
072 Créances – Autres | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 6 873.00 | | 6 873.00 | 6 873.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 623.00 | | 65 623.00 | 65 623.00 |
110 Total général Actif | 105 342.00 | 34 560.00 | 70 782.00 | 105 342.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 474.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 744.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 609.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 621.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 208.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 253.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 114.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 699.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 161.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 782.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 226 868.00 | 234 406.00 | | 226 868.00 |
222 Production stockée | -3 841.00 | -9 239.00 | | -3 841.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 983.00 | | |
230 Autres produits | 27.00 | 19.00 | | 27.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 054.00 | 229 170.00 | | 223 054.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 631.00 | 70 759.00 | | 73 631.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 805.00 | -985.00 | | -1 805.00 |
242 Autres charges externes. | 59 352.00 | 56 871.00 | | 59 352.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 889.00 | 5 880.00 | | 6 889.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 815.00 | 71 959.00 | | 66 815.00 |
252 Charges sociales | 25 475.00 | 23 420.00 | | 25 475.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 495.00 | 2 320.00 | | 1 495.00 |
262 Autres charges | 127.00 | 301.00 | | 127.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 979.00 | 230 524.00 | | 231 979.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 925.00 | -1 355.00 | | -8 925.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 746.00 | 3 369.00 | | 1 746.00 |
294 Charges financières | 29.00 | 50.00 | | 29.00 |
300 Charges exceptionnelles | 401.00 | 549.00 | | 401.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 609.00 | 1 417.00 | | -7 609.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 338.00 | | | 40 338.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 619.00 | | | 619.00 |