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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 405.00 | 3 812.00 | 4 593.00 | 8 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 000.00 | 43 234.00 | 47 766.00 | 91 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 275.00 | 47 046.00 | 57 229.00 | 104 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 635 225.00 | | 635 225.00 | 635 225.00 |
BZ Autres créances | 55 448.00 | | 55 448.00 | 55 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 44 777.00 | | 44 777.00 | 44 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 522.00 | | 9 522.00 | 9 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 257.00 | | 876 257.00 | 876 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 531.00 | 47 046.00 | 933 486.00 | 980 531.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 311 369.00 | 311 369.00 | | 311 369.00 |
DH Report à nouveau | -64 519.00 | | | -64 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 559.00 | -64 519.00 | | 49 559.00 |
DL TOTAL (I) | 298 059.00 | 248 500.00 | | 298 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 972.00 | 35 235.00 | | 24 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 800.00 | 13 399.00 | | 14 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 857.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 919.00 | 449 340.00 | | 374 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 122.00 | 153 283.00 | | 204 122.00 |
EA Autres dettes | 16 615.00 | 12 350.00 | | 16 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 427.00 | 664 464.00 | | 635 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 486.00 | 912 964.00 | | 933 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 478.00 | 638 329.00 | | 620 478.00 |