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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 670.00 | 26 005.00 | 1 665.00 | 27 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 449.00 | 46 056.00 | 12 393.00 | 58 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 421.00 | | 5 421.00 | 5 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 454.00 | 76 975.00 | 379 479.00 | 456 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 930.00 | 19 720.00 | 337 210.00 | 356 930.00 |
BZ Autres créances | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 464 982.00 | | 464 982.00 | 464 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 232.00 | 19 720.00 | 805 512.00 | 825 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 686.00 | 96 695.00 | 1 184 991.00 | 1 281 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 638 947.00 | 586 203.00 | | 638 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 867.00 | 52 744.00 | | 122 867.00 |
DL TOTAL (I) | 767 674.00 | 644 807.00 | | 767 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 340.00 | 8 294.00 | | 3 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 949.00 | 444 349.00 | | 250 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 679.00 | 28 258.00 | | 10 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 503.00 | 157 415.00 | | 143 503.00 |
EA Autres dettes | 8 846.00 | 9 646.00 | | 8 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 316.00 | 647 963.00 | | 417 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 991.00 | 1 292 770.00 | | 1 184 991.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 056 392.00 | | 1 056 392.00 | 1 056 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 056 392.00 | | 1 056 392.00 | 1 056 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 720.00 | |
GE Autres charges | | | 14 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 680.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 846.00 | 1 226.00 | | 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 846.00 | 1 226.00 | | 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -846.00 | -1 226.00 | | -846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 729.00 | 12 318.00 | | 44 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 826.00 | 1 005 992.00 | | 1 062 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 959.00 | 953 248.00 | | 939 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 867.00 | 52 744.00 | | 122 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 949.00 | 250 949.00 | | 250 949.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 679.00 | 10 679.00 | | 10 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 503.00 | 143 503.00 | | 143 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 671.00 | 360 249.00 | 5 421.00 | 365 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 316.00 | 417 316.00 | | 417 316.00 |