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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 763.00 | 21 717.00 | 46.00 | 21 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 763.00 | 51 717.00 | 46.00 | 51 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 818.00 | | 242 818.00 | 242 818.00 |
BZ Autres créances | 42 129.00 | | 42 129.00 | 42 129.00 |
CF Disponibilités | 733 697.00 | | 733 697.00 | 733 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 221.00 | | 6 221.00 | 6 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 976.00 | | 1 028 976.00 | 1 028 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 740.00 | 51 717.00 | 1 029 022.00 | 1 080 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 394 944.00 | 222 891.00 | | 394 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 309.00 | 172 053.00 | | 143 309.00 |
DL TOTAL (I) | 868 252.00 | 724 944.00 | | 868 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 791.00 | 37 039.00 | | 40 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 979.00 | 124 143.00 | | 119 979.00 |
EA Autres dettes | | 3 313.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 160 770.00 | 164 495.00 | | 160 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 022.00 | 889 439.00 | | 1 029 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 770.00 | 164 495.00 | | 160 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 780 762.00 | | 780 762.00 | 780 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 762.00 | | 780 762.00 | 780 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 746.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 977.00 | 70 962.00 | | 52 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 762.00 | 803 816.00 | | 780 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 453.00 | 631 763.00 | | 637 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 309.00 | 172 053.00 | | 143 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 763.00 | | | 51 763.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 763.00 | | | 21 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 971.00 | 746.00 | | 50 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 971.00 | 746.00 | | 20 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 791.00 | 40 791.00 | | 40 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 199.00 | 25 199.00 | | 25 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 023.00 | 48 023.00 | | 48 023.00 |
UX Autres créances clients | 242 818.00 | | | 242 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 690.00 | | | 690.00 |
VB T. V. A. | 13 749.00 | | | 13 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 512.00 | | | 26 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 168.00 | 291 168.00 | | 291 168.00 |
VW T.V.A. | 42 331.00 | 42 331.00 | | 42 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 770.00 | 160 770.00 | | 160 770.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |