| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 774.00 | | 66 774.00 | 66 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 657.00 | 42 459.00 | 8 198.00 | 50 657.00 |
AX Avances et acomptes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 931.00 | 42 459.00 | 86 472.00 | 128 931.00 |
BZ Autres créances | 244 349.00 | | 244 349.00 | 244 349.00 |
CF Disponibilités | 625 363.00 | | 625 363.00 | 625 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 814.00 | | 875 814.00 | 875 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 746.00 | 42 459.00 | 962 286.00 | 1 004 746.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 550.00 | | | 38 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
DG Autres réserves | 537 020.00 | | | 537 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 208.00 | | | 165 208.00 |
DL TOTAL (I) | 744 634.00 | | | 744 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 947.00 | | | 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 726.00 | | | 214 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 652.00 | | | 217 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 286.00 | | | 962 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 652.00 | | | 217 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 947.00 | | | 947.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 760 137.00 | | 760 137.00 | 760 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 137.00 | | 760 137.00 | 760 137.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 077.00 | |
GE Autres charges | | | 6 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 333.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 44 248.00 | | | 44 248.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 261.00 | | | 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261.00 | | | 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 258.00 | | | 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 383.00 | | | 64 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 900.00 | | | 762 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 691.00 | | | 597 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 208.00 | | | 165 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 192.00 | | 9 739.00 | 119 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 774.00 | | | 66 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 418.00 | | 9 739.00 | 46 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 382.00 | 3 077.00 | | 39 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 382.00 | 3 077.00 | | 39 382.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 740.00 | 124 740.00 | | 124 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 016.00 | 69 016.00 | | 69 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 834.00 | 14 834.00 | | 14 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 304.00 | | | 243 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 450.00 | 250 450.00 | 6 000.00 | 256 450.00 |
VW T.V.A. | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 652.00 | 217 652.00 | | 217 652.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 371.00 | | | 22 371.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
ST Autres comptes | 73 124.00 | | | 73 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 842.00 | | | 25 842.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 173.00 | | | 24 173.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92.00 | | | 92.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 496.00 | | | 106 496.00 |