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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 131 230.00 | 11 923.00 | 119 307.00 | 131 230.00 |
BZ Autres créances | 19 529.00 | | 19 529.00 | 19 529.00 |
CF Disponibilités | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 882.00 | 11 923.00 | 138 959.00 | 150 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 882.00 | 11 923.00 | 138 959.00 | 150 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
DH Report à nouveau | -23 135.00 | | | -23 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 556.00 | | | -47 556.00 |
DL TOTAL (I) | -56 985.00 | | | -56 985.00 |
DP Provisions pour risques | 17 579.00 | | | 17 579.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 579.00 | | | 17 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 795.00 | | | 14 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 003.00 | | | 12 003.00 |
EA Autres dettes | 151 566.00 | | | 151 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 366.00 | | | 178 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 959.00 | | | 138 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 799.00 | | | 26 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 923.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 189.00 | | | 31 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 189.00 | | | 31 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 189.00 | | | -31 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 153.00 | | | 20 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 709.00 | | | 67 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 556.00 | | | -47 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 881.00 | 17 579.00 | 18 881.00 | 18 881.00 |
6N Sur stocks et en cours | 833.00 | 11 923.00 | 833.00 | 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 833.00 | 11 923.00 | 833.00 | 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 714.00 | 29 502.00 | 19 714.00 | 19 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 502.00 | 19 714.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 003.00 | 12 003.00 | | 12 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 566.00 | | 151 566.00 | 151 566.00 |
VB T. V. A. | 19 529.00 | | | 19 529.00 |
VI Groupe et associés | 14 795.00 | 14 795.00 | | 14 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 529.00 | 19 529.00 | | 19 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 365.00 | 26 799.00 | 151 566.00 | 178 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 82.00 | | | 82.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
ST Autres comptes | 755.00 | | | 755.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 458.00 | | | 458.00 |
YW Taxe professionnelle | 168.00 | | | 168.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 250.00 | | | 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 203.00 | | | 6 203.00 |