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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 928.00 | 8 928.00 | | 8 928.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 818.00 | 45 703.00 | 18 115.00 | 63 818.00 |
040 Immobilisations financières | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 786.00 | 54 631.00 | 23 155.00 | 77 786.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 223 499.00 | 1 696.00 | 221 803.00 | 223 499.00 |
072 Créances – Autres | 6 007.00 | | 6 007.00 | 6 007.00 |
084 Disponibilités | 184 624.00 | | 184 624.00 | 184 624.00 |
088 Caisse | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 417 634.00 | 1 696.00 | 415 938.00 | 417 634.00 |
110 Total général Actif | 495 420.00 | 56 327.00 | 439 094.00 | 495 420.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 165 063.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 243.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 279 307.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 108.00 | |
172 Autres dettes | | | 131 679.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 787.00 | |
180 Total général Passif | | | 439 094.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 85.00 | 75.00 | | 85.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 604 319.00 | 582 069.00 | | 604 319.00 |
230 Autres produits | 6 517.00 | 2 941.00 | | 6 517.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 610 921.00 | 585 085.00 | | 610 921.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 205 637.00 | 175 067.00 | | 205 637.00 |
242 Autres charges externes. | 133 996.00 | 132 806.00 | | 133 996.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 109.00 | 6 918.00 | | 5 109.00 |
250 Rémunérations du personnel | 181 232.00 | 192 847.00 | | 181 232.00 |
252 Charges sociales | 61 522.00 | 78 431.00 | | 61 522.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 498.00 | 8 222.00 | | 7 498.00 |
256 Dotations aux provisions | 402.00 | 3 641.00 | | 402.00 |
262 Autres charges | 2 938.00 | 2 942.00 | | 2 938.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 598 335.00 | 600 873.00 | | 598 335.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 586.00 | -15 788.00 | | 12 586.00 |
290 Produits exceptionnels | | 14 790.00 | | |
294 Charges financières | 1 095.00 | 587.00 | | 1 095.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 313.00 | 2 845.00 | | 4 313.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 935.00 | 642.00 | | 2 935.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 243.00 | -5 073.00 | | 4 243.00 |