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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 568.00 | 39 028.00 | 3 540.00 | 42 568.00 |
040 Immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 128.00 | 39 028.00 | 24 100.00 | 63 128.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
060 Stock marchandises | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
072 Créances – Autres | 5 548.00 | | 5 548.00 | 5 548.00 |
084 Disponibilités | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
092 Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 093.00 | | 11 093.00 | 11 093.00 |
110 Total général Actif | 74 220.00 | 39 028.00 | 35 193.00 | 74 220.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 507.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 507.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 564.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 746.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 629.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 193.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 193.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 069.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 602.00 | | | 65 602.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
230 Autres produits | 15.00 | | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 125.00 | | | 71 125.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 288.00 | | | 288.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1.00 | | | 1.00 |
242 Autres charges externes. | 19 219.00 | | | 19 219.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 692.00 | | | 692.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 895.00 | | | 25 895.00 |
252 Charges sociales | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
262 Autres charges | 90.00 | | | 90.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 335.00 | | | 63 335.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
294 Charges financières | 10 297.00 | | | 10 297.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 728.00 | | | 64 728.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 670.00 | | | 2 670.00 |