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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 752.00 | 4 455.00 | 16 297.00 | 20 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 158.00 | | 8 158.00 | 8 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 910.00 | 4 455.00 | 24 455.00 | 28 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 499.00 | | 60 499.00 | 60 499.00 |
BZ Autres créances | 19 103.00 | | 19 103.00 | 19 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 5 664.00 | | 5 664.00 | 5 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 314.00 | | 85 314.00 | 85 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 224.00 | 4 455.00 | 109 769.00 | 114 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -20 557.00 | | | -20 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
DL TOTAL (I) | -7 643.00 | | | -7 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 143.00 | | | 23 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 503.00 | | | 10 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 475.00 | | | 16 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 933.00 | | | 60 933.00 |
EA Autres dettes | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 413.00 | | | 117 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 769.00 | | | 109 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 997.00 | | | 96 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 132.00 | | | 8 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 636.00 | | 133 636.00 | 133 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 636.00 | | 133 636.00 | 133 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 702.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 630.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 435.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 81.00 | | | 81.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 021.00 | | | 8 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36.00 | | | -36.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 749.00 | | | 147 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 335.00 | | | 140 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 359.00 | | 3 687.00 | 32 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 958.00 | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 958.00 | 22 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 601.00 | | 1 487.00 | 21 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 758.00 | | 2 200.00 | 7 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 089.00 | 2 702.00 | 2 336.00 | 4 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 089.00 | 2 702.00 | 2 336.00 | 4 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 475.00 | 16 475.00 | | 16 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 704.00 | 14 704.00 | | 14 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 158.00 | | | 8 158.00 |
UX Autres créances clients | 60 499.00 | | | 60 499.00 |
VB T. V. A. | 12 123.00 | | | 12 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 938.00 | 7 346.00 | 15 591.00 | 22 938.00 |
VI Groupe et associés | 10 503.00 | 10 503.00 | | 10 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 626.00 | | | 17 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 981.00 | | | 6 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 760.00 | 79 602.00 | 8 158.00 | 87 760.00 |
VW T.V.A. | 37 028.00 | 37 028.00 | | 37 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 413.00 | 101 821.00 | 15 591.00 | 117 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 645.00 | | | 645.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
ST Autres comptes | 41 140.00 | | | 41 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 409.00 | | | 13 409.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 17 551.00 | | | 17 551.00 |
YW Taxe professionnelle | 431.00 | | | 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 894.00 | | | 26 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 002.00 | | | 78 002.00 |