| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 35 340.00 | 11 142.00 | 24 199.00 | 35 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 916.00 | 12 169.00 | 28 747.00 | 40 916.00 |
BT Marchandises | 279 871.00 | | 279 871.00 | 279 871.00 |
BZ Autres créances | 33 783.00 | | 33 783.00 | 33 783.00 |
CF Disponibilités | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 563.00 | | 315 563.00 | 315 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 479.00 | 12 169.00 | 344 310.00 | 356 479.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 956.00 | 3 061.00 | | 5 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 271.00 | 3 895.00 | | 11 271.00 |
DL TOTAL (I) | 28 226.00 | 16 956.00 | | 28 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 641.00 | 14 962.00 | | 19 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 080.00 | 63 500.00 | | 51 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 046.00 | 113 127.00 | | 128 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 392.00 | 69 990.00 | | 78 392.00 |
EA Autres dettes | 38 924.00 | 44 465.00 | | 38 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 084.00 | 306 043.00 | | 316 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 310.00 | 322 999.00 | | 344 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 231 414.00 | 17 530.00 | 248 944.00 | 231 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 414.00 | 17 530.00 | 248 944.00 | 231 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 932.00 | |
GE Autres charges | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 719.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 480.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 480.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 728.00 | 4 370.00 | | 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 728.00 | 4 370.00 | | 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -728.00 | 4 110.00 | | -728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 989.00 | 649.00 | | 1 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 462.00 | 243 938.00 | | 249 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 192.00 | 240 043.00 | | 238 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 271.00 | 3 895.00 | | 11 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 237.00 | 3 932.00 | | 8 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 237.00 | 3 933.00 | | 8 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 442.00 | 124 442.00 | | 124 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 011.00 | 13 011.00 | | 13 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 924.00 | | 38 924.00 | 38 924.00 |
VB T. V. A. | 30 039.00 | | | 30 039.00 |
VI Groupe et associés | 51 080.00 | | 51 080.00 | 51 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141.00 | | | 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 180.00 | 30 180.00 | | 30 180.00 |
VW T.V.A. | 60 073.00 | 60 073.00 | | 60 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 838.00 | 202 834.00 | 90 004.00 | 292 838.00 |