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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 886.00 | 1 780.00 | 4 106.00 | 5 886.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 886.00 | 1 780.00 | 4 106.00 | 5 886.00 |
060 Stock marchandises | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 038.00 | | 55 038.00 | 55 038.00 |
072 Créances – Autres | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
084 Disponibilités | 121 321.00 | | 121 321.00 | 121 321.00 |
092 Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 548.00 | | 181 548.00 | 181 548.00 |
110 Total général Actif | 187 434.00 | 1 780.00 | 185 654.00 | 187 434.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 110 202.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 897.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 599.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 158.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 741.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 843.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 055.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 654.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 584.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 139 675.00 | 193 730.00 | | 139 675.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 184.00 | 36 006.00 | | 19 184.00 |
230 Autres produits | 2 324.00 | 2 298.00 | | 2 324.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 183.00 | 232 034.00 | | 161 183.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 918.00 | 99 476.00 | | 37 918.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 200.00 | | | -2 200.00 |
242 Autres charges externes. | 35 221.00 | 29 913.00 | | 35 221.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 845.00 | | | 845.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 526.00 | 2 571.00 | | 2 526.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 715.00 | 56 405.00 | | 44 715.00 |
252 Charges sociales | 14 419.00 | 18 230.00 | | 14 419.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 957.00 | 4 032.00 | | 1 957.00 |
262 Autres charges | 52.00 | 3.00 | | 52.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 608.00 | 210 630.00 | | 134 608.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 575.00 | 21 404.00 | | 26 575.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
300 Charges exceptionnelles | 532.00 | 45.00 | | 532.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 745.00 | 2 974.00 | | 3 745.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 897.00 | 18 385.00 | | 23 897.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 584.00 | | | 584.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 410.00 | | | 24 410.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 584.00 | | | 584.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 109.00 | | | 19 109.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 487.00 | | | 487.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 887.00 | | | 26 887.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 784.00 | | | 31 784.00 |