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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 180.00 | 319.00 | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 068 728.00 | 411 906.00 | 656 821.00 | 1 068 728.00 |
040 Immobilisations financières | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 084 528.00 | 412 087.00 | 672 441.00 | 1 084 528.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
072 Créances – Autres | 98 687.00 | | 98 687.00 | 98 687.00 |
084 Disponibilités | 23 435.00 | | 23 435.00 | 23 435.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 358.00 | | 127 358.00 | 127 358.00 |
110 Total général Actif | 1 211 887.00 | 412 087.00 | 799 800.00 | 1 211 887.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 977.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 41 887.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 865.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 387 385.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 324 487.00 | | |
172 Autres dettes | | | 324 487.00 | |
176 Total des dettes | | | 711 934.00 | |
180 Total général Passif | | | 799 800.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 300.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 50 015.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 285 041.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 98 421.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 198 759.00 | 189 266.00 | | 198 759.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 274.00 | 1 211.00 | | 1 274.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 487.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 036.00 | 190 964.00 | | 200 036.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 87.00 | | |
242 Autres charges externes. | 14 683.00 | 18 092.00 | | 14 683.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 220.00 | 2 182.00 | | 2 220.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 292.00 | 52 800.00 | | 53 292.00 |
252 Charges sociales | 17 858.00 | 17 978.00 | | 17 858.00 |
254 Dotations aux amortissements | 63 336.00 | 63 487.00 | | 63 336.00 |
262 Autres charges | -21.00 | | | -21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 369.00 | 154 627.00 | | 151 369.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 667.00 | 36 337.00 | | 48 667.00 |
280 Produits financiers | 815.00 | | | 815.00 |
290 Produits exceptionnels | 55 998.00 | 6 838.00 | | 55 998.00 |
294 Charges financières | 17 488.00 | 28 156.00 | | 17 488.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50 015.00 | | | 50 015.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 977.00 | 15 019.00 | | 37 977.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 50 015.00 | | | 50 015.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 119 243.00 | | | 1 119 243.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 50 015.00 | | | 50 015.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 043.00 | | | 1 043.00 |