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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 677.00 | 765.00 | 912.00 | 1 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 772.00 | 2 815.00 | 41 957.00 | 44 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 741.00 | | 7 741.00 | 7 741.00 |
BN En cours de production de biens | 11 115.00 | | 11 115.00 | 11 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 281.00 | 4 966.00 | 25 315.00 | 30 281.00 |
BZ Autres créances | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
CF Disponibilités | 74 829.00 | | 74 829.00 | 74 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 712.00 | 4 966.00 | 120 746.00 | 125 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 484.00 | 7 782.00 | 162 702.00 | 170 484.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 97 953.00 | 66 364.00 | | 97 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 239.00 | 31 590.00 | | 10 239.00 |
DL TOTAL (I) | 119 192.00 | 108 953.00 | | 119 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 037.00 | 9 037.00 | | 7 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 172.00 | | | 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 213.00 | 21 515.00 | | 19 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 998.00 | 21 493.00 | | 11 998.00 |
EA Autres dettes | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 510.00 | 57 135.00 | | 43 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 702.00 | 166 088.00 | | 162 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 339.00 | 57 135.00 | | 43 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 028.00 | | 1 036.00 | 55 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 292.00 | 44 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 292.00 | 3 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 983.00 | | 1 036.00 | 13 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 986.00 | 519.00 | 10 690.00 | 12 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 986.00 | 519.00 | 10 690.00 | 12 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 966.00 | | | 4 966.00 |