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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 289.00 | 28 124.00 | 1 165.00 | 29 289.00 |
040 Immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 107.00 | 28 124.00 | 63 983.00 | 92 107.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
072 Créances – Autres | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
084 Disponibilités | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
092 Charges constatées d’avance | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 209.00 | | 11 209.00 | 11 209.00 |
110 Total général Actif | 103 317.00 | 28 124.00 | 75 192.00 | 103 317.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -206 114.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 199 988.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 125.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 059.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 747.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 258.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 318.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 192.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 190.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 959.00 | | | 91 959.00 |
230 Autres produits | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 044.00 | | | 94 044.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -550.00 | | | -550.00 |
242 Autres charges externes. | 45 982.00 | | | 45 982.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 508.00 | | | 32 508.00 |
252 Charges sociales | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
254 Dotations aux amortissements | 170.00 | | | 170.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 998.00 | | | 93 998.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45.00 | | | 45.00 |
290 Produits exceptionnels | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
294 Charges financières | 56.00 | | | 56.00 |
310 Bénéfice ou perte | 199 988.00 | | | 199 988.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 917.00 | | | 90 917.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 392.00 | | | 18 392.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |