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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 373.00 | 9 590.00 | 2 782.00 | 12 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 423.00 | 9 590.00 | 61 832.00 | 71 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
BT Marchandises | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BZ Autres créances | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
CF Disponibilités | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 238.00 | | 6 238.00 | 6 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 661.00 | 9 590.00 | 68 070.00 | 77 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 625.00 | 9 869.00 | | 12 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 807.00 | 2 756.00 | | 1 807.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 638.00 | 3 301.00 | | 2 638.00 |
DL TOTAL (I) | 19 070.00 | 17 926.00 | | 19 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 860.00 | 10 651.00 | | 1 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 205.00 | 29 118.00 | | 34 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 656.00 | 2 489.00 | | 4 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 280.00 | 9 099.00 | | 8 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 001.00 | 51 357.00 | | 49 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 070.00 | 69 282.00 | | 68 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 162.00 | 50 518.00 | | 48 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
FG Production vendue services | 61 230.00 | | 61 230.00 | 61 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 850.00 | | 61 850.00 | 61 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 786.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 632.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39.00 | 154.00 | | 39.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 528.00 | 70 685.00 | | 62 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 721.00 | 67 929.00 | | 60 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 807.00 | 2 756.00 | | 1 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 423.00 | | | 71 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 373.00 | | | 12 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 805.00 | 786.00 | | 8 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 805.00 | 786.00 | | 8 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VB T. V. A. | 654.00 | | | 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VI Groupe et associés | 34 205.00 | 34 205.00 | | 34 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 812.00 | | | 9 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VW T.V.A. | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 001.00 | 49 001.00 | | 49 001.00 |