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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 305.00 | | 123 305.00 | 123 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 665.00 | 31 665.00 | | 31 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 599.00 | 13 187.00 | 2 412.00 | 15 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 618.00 | 44 852.00 | 125 766.00 | 170 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 688.00 | | 6 688.00 | 6 688.00 |
BZ Autres créances | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 074.00 | | 130 074.00 | 130 074.00 |
CF Disponibilités | 83 319.00 | | 83 319.00 | 83 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 494.00 | | 224 494.00 | 224 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 112.00 | 44 852.00 | 350 260.00 | 395 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 203 520.00 | 175 515.00 | | 203 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 803.00 | 28 006.00 | | 46 803.00 |
DL TOTAL (I) | 255 824.00 | 209 020.00 | | 255 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 318.00 | 3 148.00 | | 1 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 362.00 | 15 400.00 | | 10 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 755.00 | 60 021.00 | | 82 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 436.00 | 78 569.00 | | 94 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 260.00 | 287 589.00 | | 350 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 436.00 | 78 569.00 | | 94 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 340 888.00 | | 340 888.00 | 340 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 888.00 | | 340 888.00 | 340 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 498.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 557.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 963.00 | 4 268.00 | | 8 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 444.00 | 297 910.00 | | 358 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 640.00 | 269 904.00 | | 311 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 803.00 | 28 006.00 | | 46 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 056.00 | | 1 562.00 | 169 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 305.00 | | | 123 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 702.00 | | 1 562.00 | 45 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 354.00 | 498.00 | | 44 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 354.00 | 498.00 | | 44 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 362.00 | 10 362.00 | | 10 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 340.00 | 40 340.00 | | 40 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 625.00 | 35 625.00 | | 35 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
VB T. V. A. | 717.00 | | | 717.00 |
VI Groupe et associés | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 501.00 | | | 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
VW T.V.A. | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 436.00 | 94 436.00 | | 94 436.00 |