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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 258.00 | 8 778.00 | 480.00 | 9 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 539.00 | 12 372.00 | 212 167.00 | 224 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BZ Autres créances | 19 968.00 | | 19 968.00 | 19 968.00 |
CF Disponibilités | 5 570.00 | | 5 570.00 | 5 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 512.00 | | 31 512.00 | 31 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 051.00 | 12 372.00 | 243 679.00 | 256 051.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 215 071.00 | 3 594.00 | 211 477.00 | 215 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 50 876.00 | 14 111.00 | | 50 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 397.00 | 36 765.00 | | 4 397.00 |
DL TOTAL (I) | 58 572.00 | 54 176.00 | | 58 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 317.00 | 161 382.00 | | 178 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 063.00 | 4 548.00 | | 2 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 106.00 | 165 930.00 | | 185 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 679.00 | 220 106.00 | | 243 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 106.00 | 165 930.00 | | 185 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 270.00 | | 24 270.00 | 24 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 270.00 | | 24 270.00 | 24 270.00 |
FN Production immobilisée | | | 39 537.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 714.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 486.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 486.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 25 486.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 245.00 | -21 447.00 | | -18 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 807.00 | 102 355.00 | | 63 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 410.00 | 65 591.00 | | 59 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 397.00 | 36 765.00 | | 4 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 192.00 | | 215 881.00 | 184 192.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 215 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 175 534.00 | | 224 539.00 | 175 534.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 215 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 534.00 | | 210.00 | 175 534.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 534.00 | | 210.00 | 175 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 658.00 | | 600.00 | 8 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 658.00 | 3 714.00 | | 8 658.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 594.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 658.00 | 120.00 | | 8 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
UX Autres créances clients | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
VB T. V. A. | 700.00 | | | 700.00 |
VI Groupe et associés | 178 317.00 | 178 317.00 | | 178 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 268.00 | | | 19 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 814.00 | | | 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 942.00 | 25 942.00 | | 25 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 106.00 | 185 106.00 | | 185 106.00 |