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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 239.00 | 8 221.00 | 4 018.00 | 12 239.00 |
040 Immobilisations financières | 5 817.00 | | 5 817.00 | 5 817.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 056.00 | 10 221.00 | 9 835.00 | 20 056.00 |
060 Stock marchandises | 18 231.00 | | 18 231.00 | 18 231.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 105 432.00 | | 105 432.00 | 105 432.00 |
072 Créances – Autres | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 19 941.00 | | 19 941.00 | 19 941.00 |
084 Disponibilités | 194 092.00 | | 194 092.00 | 194 092.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 342 291.00 | | 342 291.00 | 342 291.00 |
110 Total général Actif | 362 347.00 | 10 221.00 | 352 126.00 | 362 347.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 150 674.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 231.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 218 905.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 264.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 92 689.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 192.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 538.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 730.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 221.00 | |
180 Total général Passif | | | 352 126.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 771 934.00 | 541 375.00 | | 771 934.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 932.00 | 151 518.00 | | 150 932.00 |
230 Autres produits | 2 104.00 | 131.00 | | 2 104.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 924 971.00 | 693 024.00 | | 924 971.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 703 948.00 | 492 886.00 | | 703 948.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 042.00 | 1 194.00 | | -5 042.00 |
242 Autres charges externes. | 19 999.00 | 27 360.00 | | 19 999.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 261.00 | | | 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 187.00 | 3 375.00 | | 3 187.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 821.00 | 92 379.00 | | 95 821.00 |
252 Charges sociales | 33 328.00 | 30 603.00 | | 33 328.00 |
254 Dotations aux amortissements | 959.00 | 2 023.00 | | 959.00 |
256 Dotations aux provisions | | 170.00 | | |
262 Autres charges | 1 598.00 | 132.00 | | 1 598.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 853 799.00 | 650 121.00 | | 853 799.00 |
270 Résultat d’exploitation | 71 172.00 | 42 903.00 | | 71 172.00 |
280 Produits financiers | 313.00 | 308.00 | | 313.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 255.00 | 6 599.00 | | 14 255.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 231.00 | 36 612.00 | | 57 231.00 |