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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 801.00 | 12 608.00 | 7 192.00 | 19 801.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 901.00 | 12 608.00 | 7 292.00 | 19 901.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 869.00 | 1 163.00 | 30 706.00 | 31 869.00 |
072 Créances – Autres | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
084 Disponibilités | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 841.00 | | 5 841.00 | 5 841.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 286.00 | 1 163.00 | 48 123.00 | 49 286.00 |
110 Total général Actif | 69 186.00 | 13 771.00 | 55 415.00 | 69 186.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 553.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 069.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 716.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 709.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 984.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 180.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 006.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 699.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 415.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 11 221.00 | | | 11 221.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 266.00 | 78 809.00 | | 126 266.00 |
230 Autres produits | 183.00 | 2 513.00 | | 183.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 449.00 | 81 323.00 | | 126 449.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 153.00 | 25 303.00 | | 36 153.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -658.00 | -1 102.00 | | -658.00 |
242 Autres charges externes. | 30 087.00 | 20 909.00 | | 30 087.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 374.00 | 2 072.00 | | 2 374.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 823.00 | 16 060.00 | | 18 823.00 |
252 Charges sociales | 10 162.00 | 11 853.00 | | 10 162.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 334.00 | 2 275.00 | | 1 334.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 163.00 | | |
262 Autres charges | 16.00 | 30.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 292.00 | 78 562.00 | | 98 292.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 157.00 | 2 760.00 | | 28 157.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | 2 500.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 871.00 | 1 200.00 | | 871.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 221.00 | 1 367.00 | | 1 221.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 069.00 | 2 696.00 | | 26 069.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 901.00 | | | 19 901.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 039.00 | | | 20 039.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 466.00 | | | 10 466.00 |