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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 923 089.00 | | 923 089.00 | 923 089.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 923 089.00 | | 923 089.00 | 923 089.00 |
072 Créances – Autres | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
084 Disponibilités | 529 444.00 | | 529 444.00 | 529 444.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 530 193.00 | | 530 193.00 | 530 193.00 |
110 Total général Actif | 1 453 283.00 | | 1 453 283.00 | 1 453 283.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 488 512.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 543 513.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 896.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 901 246.00 | | |
172 Autres dettes | | | 907 873.00 | |
176 Total des dettes | | | 909 769.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 453 283.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 446.00 | | | 446.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 446.00 | | | 446.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 316.00 | | | -3 316.00 |
280 Produits financiers | 566 808.00 | | | 566 808.00 |
294 Charges financières | 68 352.00 | | | 68 352.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
310 Bénéfice ou perte | 488 512.00 | | | 488 512.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 434 026.00 | | | 434 026.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 357 115.00 | | | 1 357 115.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 434 026.00 | | | 434 026.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 434.00 | | | 434.00 |