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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AN Terrains | 329 958.00 | | 329 958.00 | 329 958.00 |
AP Constructions | 728 038.00 | 512 072.00 | 215 966.00 | 728 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 797 996.00 | 512 072.00 | 1 285 925.00 | 1 797 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 836.00 | | 19 836.00 | 19 836.00 |
BZ Autres créances | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
CF Disponibilités | 29 916.00 | | 29 916.00 | 29 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 691.00 | | 52 691.00 | 52 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 850 687.00 | 512 072.00 | 1 338 615.00 | 1 850 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 615.00 | 3 517.00 | | 6 615.00 |
DH Report à nouveau | 125 652.00 | 66 801.00 | | 125 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 661.00 | 61 949.00 | | 94 661.00 |
DL TOTAL (I) | 326 928.00 | 232 267.00 | | 326 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 925.00 | 847 878.00 | | 642 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 511.00 | 31 511.00 | | 31 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 701.00 | 2 786.00 | | 5 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 603.00 | 16 803.00 | | 29 603.00 |
EA Autres dettes | 285 948.00 | 248 190.00 | | 285 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 688.00 | 1 147 168.00 | | 1 011 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 615.00 | 1 379 434.00 | | 1 338 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 393.00 | 517 175.00 | | 571 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 160.00 | | 247 160.00 | 247 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 160.00 | | 247 160.00 | 247 160.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 531.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 897.00 | 20 489.00 | | 33 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 460.00 | 246 054.00 | | 247 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 799.00 | 184 105.00 | | 152 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 661.00 | 61 949.00 | | 94 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 797 996.00 | | | 1 797 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 797 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 057 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 057 996.00 | | | 1 057 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 541.00 | 72 531.00 | | 439 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 541.00 | 72 531.00 | | 439 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 511.00 | | | 31 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 409.00 | 13 409.00 | | 13 409.00 |
UX Autres créances clients | 19 836.00 | | | 19 836.00 |
VB T. V. A. | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 642 801.00 | 250 017.00 | 70 135.00 | 642 801.00 |
VI Groupe et associés | 285 948.00 | 285 948.00 | | 285 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 219.00 | | | 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 296.00 | | | 205 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 775.00 | 22 775.00 | | 22 775.00 |
VW T.V.A. | 16 194.00 | 16 194.00 | | 16 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 688.00 | 571 393.00 | 70 135.00 | 995 688.00 |