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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 340.00 | 1 908.00 | 432.00 | 2 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 930.00 | 8 924.00 | 25 005.00 | 33 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 270.00 | 10 833.00 | 25 437.00 | 36 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 312.00 | | 42 312.00 | 42 312.00 |
CF Disponibilités | 12 226.00 | | 12 226.00 | 12 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 714.00 | | 56 714.00 | 56 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 984.00 | 10 833.00 | 82 151.00 | 92 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 25 676.00 | 14 982.00 | | 25 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 120.00 | 10 694.00 | | 4 120.00 |
DL TOTAL (I) | 30 895.00 | 26 776.00 | | 30 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 987.00 | 20 395.00 | | 22 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 19.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 824.00 | 14 610.00 | | 5 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 358.00 | 16 421.00 | | 22 358.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | 274.00 | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 256.00 | 51 720.00 | | 51 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 151.00 | 78 495.00 | | 82 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 498.00 | 51 720.00 | | 39 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 249.00 | | 185 249.00 | 185 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 249.00 | | 185 249.00 | 185 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 838.00 | | | 7 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 838.00 | | | 7 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 931.00 | 2 037.00 | | 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 997.00 | 208 999.00 | | 199 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 878.00 | 198 306.00 | | 195 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 120.00 | 10 694.00 | | 4 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 780.00 | | 19 661.00 | 24 780.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 171.00 | 36 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 171.00 | 36 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 780.00 | | 19 661.00 | 24 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 588.00 | 7 577.00 | 333.00 | 3 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 588.00 | 7 577.00 | 333.00 | 3 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
UX Autres créances clients | 42 312.00 | | | 42 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 987.00 | 11 229.00 | 11 757.00 | 22 987.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 898.00 | | | 8 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 312.00 | 42 312.00 | | 42 312.00 |
VW T.V.A. | 15 197.00 | 15 197.00 | | 15 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 256.00 | 39 498.00 | 11 757.00 | 51 256.00 |