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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 279.00 | 8 279.00 | | 8 279.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 585.00 | 446.00 | 139.00 | 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 664.00 | 8 725.00 | 1 939.00 | 10 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 688.00 | | 16 688.00 | 16 688.00 |
BZ Autres créances | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CF Disponibilités | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 186.00 | | 21 186.00 | 21 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 850.00 | 8 725.00 | 23 125.00 | 31 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 19 099.00 | 18 936.00 | | 19 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 332.00 | 163.00 | | -10 332.00 |
DL TOTAL (I) | 9 867.00 | 20 199.00 | | 9 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467.00 | 477.00 | | 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740.00 | 3 064.00 | | 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 051.00 | 9 504.00 | | 11 051.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 258.00 | 13 046.00 | | 13 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 125.00 | 33 245.00 | | 23 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 258.00 | 13 046.00 | | 13 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 712.00 | | 92 712.00 | 92 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 712.00 | | 92 712.00 | 92 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 260.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 584.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 50.00 | | | 50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 656.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 712.00 | 100 056.00 | | 92 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 044.00 | 99 893.00 | | 103 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 332.00 | 163.00 | | -10 332.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 464.00 | | 3 800.00 | 10 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 10 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 600.00 | 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 279.00 | | 2 000.00 | 6 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 065.00 | 2 260.00 | 3 600.00 | 10 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 279.00 | 2 000.00 | | 6 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 786.00 | 260.00 | 3 600.00 | 3 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 16 688.00 | | | 16 688.00 |
VB T. V. A. | 122.00 | | | 122.00 |
VI Groupe et associés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 495.00 | 18 695.00 | 1 800.00 | 20 495.00 |
VW T.V.A. | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 258.00 | 13 258.00 | | 13 258.00 |