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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 161.00 | 639.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 846.00 | 30 547.00 | 44 299.00 | 74 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 789.00 | 30 708.00 | 50 081.00 | 80 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 795.00 | | 85 795.00 | 85 795.00 |
BN En cours de production de biens | 95 597.00 | | 95 597.00 | 95 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 342.00 | | 122 342.00 | 122 342.00 |
BZ Autres créances | 31 613.00 | | 31 613.00 | 31 613.00 |
CF Disponibilités | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 965.00 | | 341 965.00 | 341 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 754.00 | 30 708.00 | 392 046.00 | 422 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 71 862.00 | 65 683.00 | | 71 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 580.00 | 6 180.00 | | -5 580.00 |
DL TOTAL (I) | 70 682.00 | 76 263.00 | | 70 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 217.00 | 23 462.00 | | 60 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | 3 828.00 | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 272.00 | 52 815.00 | | 55 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 063.00 | 188 569.00 | | 205 063.00 |
EA Autres dettes | 707.00 | 2 184.00 | | 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 364.00 | 270 858.00 | | 321 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 046.00 | 347 121.00 | | 392 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 267.00 | 19 979.00 | | 14 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 820 653.00 | | 820 653.00 | 820 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 653.00 | | 820 653.00 | 820 653.00 |
FM Production stockée | | | -45 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 296.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 441.00 | 2 575.00 | | 9 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 533.00 | 11 522.00 | | 19 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 974.00 | 14 097.00 | | 28 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 996.00 | 15 720.00 | | 4 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 210.00 | 9 360.00 | | 19 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 206.00 | 25 080.00 | | 24 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 768.00 | -10 983.00 | | 4 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 824.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 121.00 | 747 679.00 | | 807 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 701.00 | 741 500.00 | | 812 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 580.00 | 6 180.00 | | -5 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 793.00 | | 67 517.00 | 34 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 521.00 | 80 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 521.00 | 75 646.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 675.00 | | 67 491.00 | 29 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 118.00 | | 25.00 | 5 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 723.00 | 13 296.00 | 2 311.00 | 19 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 723.00 | 13 296.00 | 2 311.00 | 19 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 272.00 | 55 272.00 | | 55 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 078.00 | 146 078.00 | | 146 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
UX Autres créances clients | 122 342.00 | | | 122 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 605.00 | | | 605.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
VB T. V. A. | 11 071.00 | | | 11 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 320.00 | 14 320.00 | | 14 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 898.00 | 13 759.00 | 32 139.00 | 45 898.00 |
VI Groupe et associés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 736.00 | | | 53 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
VP Divers | 17 245.00 | | | 17 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 867.00 | 157 724.00 | 5 143.00 | 162 867.00 |
VW T.V.A. | 50 946.00 | 50 946.00 | | 50 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 365.00 | 289 226.00 | 32 139.00 | 321 365.00 |