| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 702.00 | 56 511.00 | 25 191.00 | 81 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 524.00 | 58 558.00 | 30 966.00 | 89 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
BZ Autres créances | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 642.00 | | 186 642.00 | 186 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 166.00 | 58 558.00 | 217 608.00 | 276 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 36 238.00 | 9 499.00 | | 36 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 326.00 | 66 739.00 | | 90 326.00 |
DL TOTAL (I) | 137 565.00 | 87 238.00 | | 137 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 507.00 | 25 836.00 | | 23 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 856.00 | 6 509.00 | | 6 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 711.00 | 5 349.00 | | 11 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 954.00 | 32 951.00 | | 37 954.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 043.00 | 70 659.00 | | 80 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 608.00 | 157 898.00 | | 217 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 043.00 | 57 674.00 | | 80 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 502.00 | 464.00 | | 10 502.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 682.00 | | 291 682.00 | 291 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 682.00 | | 291 682.00 | 291 682.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 675.00 | |
GE Autres charges | | | 7 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 284.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 492.00 | 1 255.00 | | 2 492.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 130.00 | 9 310.00 | | 7 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 958.00 | 2 823.00 | | 9 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 970.00 | 289 862.00 | | 295 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 643.00 | 223 123.00 | | 205 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 326.00 | 66 739.00 | | 90 326.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 245.00 | | 1 279.00 | 88 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 423.00 | | 1 279.00 | 80 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 883.00 | 14 675.00 | | 43 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 836.00 | 14 675.00 | | 41 836.00 |