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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 377.00 | 592.00 | 784.00 | 1 377.00 |
AH Fonds commercial | 133 360.00 | | 133 360.00 | 133 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 498.00 | 13 770.00 | 11 728.00 | 25 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 652.00 | 13 557.00 | 27 095.00 | 40 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 523.00 | 27 919.00 | 174 603.00 | 202 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 216.00 | | 47 216.00 | 47 216.00 |
BP En cours de production de services | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
BT Marchandises | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 683.00 | 10 000.00 | 54 683.00 | 64 683.00 |
BZ Autres créances | 20 750.00 | | 20 750.00 | 20 750.00 |
CF Disponibilités | 18 176.00 | | 18 176.00 | 18 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 532.00 | 10 000.00 | 146 532.00 | 156 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 054.00 | 37 919.00 | 321 135.00 | 359 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 216.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 17 524.00 | 4 097.00 | | 17 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 609.00 | 13 711.00 | | 2 609.00 |
DL TOTAL (I) | 25 633.00 | 23 024.00 | | 25 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 559.00 | 9 474.00 | | 14 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 895.00 | 65 375.00 | | 68 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 548.00 | 91 887.00 | | 85 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 028.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 295 502.00 | 299 765.00 | | 295 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 135.00 | 322 789.00 | | 321 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 002.00 | 174 765.00 | | 294 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 474.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 817.00 | | 37 817.00 | 37 817.00 |
FG Production vendue services | 423 575.00 | | 423 575.00 | 423 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 392.00 | | 461 392.00 | 461 392.00 |
FM Production stockée | | | 1 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 568.00 | 3 000.00 | | 8 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 616.00 | 4 534.00 | | 1 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 300.00 | 4 534.00 | | 6 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 300.00 | -4 534.00 | | -6 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 233.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 801.00 | 442 461.00 | | 471 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 192.00 | 428 750.00 | | 469 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 609.00 | 13 711.00 | | 2 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 909.00 | | 5 813.00 | 205 909.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 1 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 200.00 | 202 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 800.00 | 66 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 930.00 | | 807.00 | 133 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 677.00 | | 3 273.00 | 71 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302.00 | | 1 733.00 | 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 009.00 | 10 028.00 | 4 117.00 | 22 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 464.00 | 128.00 | | 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 544.00 | 9 900.00 | 4 117.00 | 21 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 895.00 | 68 895.00 | | 68 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 842.00 | 24 842.00 | | 24 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 213.00 | 40 213.00 | | 40 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
UX Autres créances clients | 52 683.00 | | | 52 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 8 518.00 | | | 8 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 559.00 | 14 559.00 | | 14 559.00 |
VI Groupe et associés | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 636.00 | | | 21 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 077.00 | | | 7 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
VP Divers | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 348.00 | 86 712.00 | 1 636.00 | 88 348.00 |
VW T.V.A. | 20 492.00 | 20 492.00 | | 20 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 002.00 | 294 002.00 | | 294 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 700.00 | 3 727.00 | | 2 700.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 948.00 | 9 068.00 | | 8 948.00 |
ST Autres comptes | 33 194.00 | 33 224.00 | | 33 194.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 305.00 | 39 203.00 | | 44 305.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 5 918.00 | 6 541.00 | | 5 918.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 777.00 | 1 738.00 | | 1 777.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 477.00 | 5 465.00 | | 4 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 020.00 | 95 007.00 | | 83 020.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 321.00 | 47 675.00 | | 46 321.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 364.00 | 88 037.00 | | 92 364.00 |