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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 188.00 | 28 435.00 | 50 753.00 | 79 188.00 |
040 Immobilisations financières | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 467.00 | 28 518.00 | 53 949.00 | 82 467.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
072 Créances – Autres | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
084 Disponibilités | 45 997.00 | | 45 997.00 | 45 997.00 |
092 Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 151.00 | | 52 151.00 | 52 151.00 |
110 Total général Actif | 134 618.00 | 28 518.00 | 106 100.00 | 134 618.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 804.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 843.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 260.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 289.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 17 487.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 106.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 908.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 10 050.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 840.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 100.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 660.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 223.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 73 843.00 | 91 875.00 | | 73 843.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 4 450.00 | | |
230 Autres produits | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 848.00 | 96 326.00 | | 73 848.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 593.00 | 31 834.00 | | 38 593.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 668.00 | -123.00 | | -2 668.00 |
242 Autres charges externes. | 18 508.00 | 28 993.00 | | 18 508.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 813.00 | | | 813.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 058.00 | 1 233.00 | | 1 058.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 575.00 | 9 828.00 | | 8 575.00 |
252 Charges sociales | 6 499.00 | 6 271.00 | | 6 499.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 400.00 | 8 112.00 | | 12 400.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 968.00 | 86 150.00 | | 82 968.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 120.00 | 10 176.00 | | -9 120.00 |
280 Produits financiers | 141.00 | 180.00 | | 141.00 |
294 Charges financières | 821.00 | 738.00 | | 821.00 |
300 Charges exceptionnelles | 43.00 | 1 168.00 | | 43.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 068.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 843.00 | 7 382.00 | | -9 843.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 645.00 | | | 14 645.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 351.00 | | | 69 351.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 660.00 | | | 17 660.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 43.00 | | | 43.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -43.00 | | | -43.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 453.00 | | | 9 453.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 065.00 | | | 10 065.00 |